| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| iShares 7-10年期美國公債ETF |
N/A |
14.51 |
-0.34% |
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
N/A |
8.29 |
-0.12% |
| SCHRODER INTL GL CORP BD-CAC |
N/A |
13.96 |
-0.24% |
SCH ISF GBL HY-USD C ACC |
N/A |
7.05 |
-0.11% |
| JPMORGAN FUNDS - GLOBAL CORPOR |
N/A |
13.22 |
-0.24% |
BGF-EMR MRK BD-D2 USD |
N/A |
5.17 |
-0.06% |
| iShares 3-7年期美國公債ETF |
N/A |
12.89 |
-0.32% |
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF |
N/A |
4.50 |
-0.09% |
| SCHRODER ISF-GL CR IN-C |
N/A |
8.66 |
-0.18% |
BGF-GL HI YLD-D2 USD ACC |
N/A |
3.76 |
-0.07% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |