| 基金持股分佈 資料日期：2024/11/08 |
|
|
| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
|
|
| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
|
|
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/10 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| US TREASURY 3.125% 15AUG2025 |
N/A |
13.80 |
6.48% |
GLP PTE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3.875% 04JUN |
N/A |
3.52 |
0.11% |
| PETROLEOS MEXICANOS SER WI (REG) 4.5% 23/01/2026 |
N/A |
7.71 |
0.12% |
MEGLOBAL CANADA ULC SER REGS (REG S) 5% 18MAY2025 |
N/A |
3.47 |
0.01% |
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (REG S) 4.875% 14MAR2025 |
N/A |
5.33 |
0.03% |
CENTRAIS ELETRICAS BRASI SER REGS (REG S) 3.625 |
N/A |
3.46 |
0.03% |
| CHINA CINDA FINANCE 2015 SER REGS 4.25% 23APR2025 |
N/A |
4.62 |
0.03% |
AFRICA FINANCE CORP (REG S) 3.125% 16JUN2025 |
N/A |
3.43 |
0.02% |
| KOREA GAS CORP SER REGS (REGS) 3.5% 21/07/2025 |
N/A |
3.64 |
0.01% |
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR SER REGS (REG S) 2.875 |
N/A |
3.26 |
-0.06% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |