| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| M＆G收益優化基金C(美元避險) |
N/A |
22.70 |
0.29% |
BNP PARIBAS SER REGS (REG) 4.625% 13MAR2027 |
N/A |
2.67 |
0.00% |
| Invesco優先股ETF |
N/A |
3.22 |
0.09% |
HSBC HOLDINGS PLC (REG) 4.375% 23NOV2026 |
N/A |
2.66 |
0.00% |
| LENDLEASE GROUP SER EMTN (REG) (REGS) 4.5% 26/0 |
N/A |
2.97 |
0.01% |
AFRICA FINANCE CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.37 |
N/A |
2.64 |
0.01% |
| iShares優先股與收益證券ETF |
N/A |
2.89 |
0.05% |
ONGC VIDESH VANKORNEFT (REG) (REG S) 3.75% 27JU |
N/A |
2.64 |
0.01% |
| BPCE SA SER REGS 4.875% 01APR2026 |
N/A |
2.68 |
0.01% |
BOC AVIATION LTD SER REGS 3.5% 18SEP2027 |
N/A |
2.60 |
0.01% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |