| 基金持股分佈 資料日期：2024/11/08 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/10 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| HUARONG FINANCE II CO LTD (REG) (REG S) 4.625 0 |
N/A |
7.16 |
0.15% |
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
4.41 |
0.05% |
| DIFC SUKUK DIFC LTD SER REGS (REG S) 3.75% 15FE |
N/A |
5.90 |
0.12% |
WENS FOODSTUFF GROUP (REG) (REG S) 2.349% 29OCT |
N/A |
4.38 |
0.11% |
| CB SUZANO INTL FIN B V 5.5% 17JAN2027 |
N/A |
5.50 |
0.07% |
COLOMBIA (REP OF) REG (SER EMTN) 3.875% 22MAR2026 |
N/A |
4.34 |
-0.02% |
| PETROLEOS MEXICANO 6.875% 04AUG2026 |
N/A |
5.28 |
0.13% |
NTPC LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.75% 01FEB2027 |
N/A |
4.28 |
-0.03% |
| EQUATE PETROCHEMICAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4 |
N/A |
4.99 |
0.07% |
MEXICO CITY ARPT TRUST SER REGS (REGS) 4.25% 31 |
N/A |
4.11 |
0.08% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |