| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) |
N/A |
11.62 |
1.11% |
iShares羅素1000成長股ETF |
N/A |
7.66 |
-0.14% |
| SCHRODER ISF-GL CR IN-C |
N/A |
11.20 |
-0.27% |
SPDR ACWI ETF |
N/A |
6.25 |
-0.13% |
| PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
8.92 |
-0.21% |
iShares核心標普500指數ETF |
N/A |
5.96 |
-0.08% |
| Vanguard全世界股票ETF |
N/A |
8.16 |
-0.12% |
瀚亞菁華基金 |
N/A |
4.70 |
0.10% |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
7.92 |
-0.26% |
瀚亞高科技基金 |
N/A |
3.43 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |