| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/06 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF |
N/A |
6.78 |
0.09% |
MEDCO LAUREL TREE SER REGS (REG S) 6.95% 12NOV2 |
N/A |
3.04 |
0.05% |
| CDBL FUNDING 1 SER EMTN (REG) (REG S) 3.5% 24OC |
N/A |
4.41 |
0.08% |
VENA ENERGY CAP PTE LTD SER EMTN (REG S) 3.133% |
N/A |
3.00 |
0.04% |
| GZ MTR FIN BVI SER EMTN (REG) (REG S) 2.31% 17S |
N/A |
3.95 |
0.10% |
TENCENT HOLDINGS LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.9 |
N/A |
2.97 |
0.06% |
| SK HYNIX INC SER REGS (REG S) 6.5% 17JAN2033 |
N/A |
3.30 |
0.06% |
SINGAPORE AIRLINES LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3 |
N/A |
2.95 |
0.05% |
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (REG S) 5.125% 14MAR2028 |
N/A |
3.06 |
0.05% |
OVERSEA-CHINESE BANKING SER REGS (REG S) VAR 10 |
N/A |
2.94 |
0.05% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |