基金持股分佈 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣)-持股明細 |
資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
LI & FUNG LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.5% 18AUG |
N/A |
3.65 |
0.29% |
OCEANEERING INTL INC SER * (REG) 6% 01FEB2028 |
N/A |
1.89 |
0.15% |
HUARONG FINANCE 2017 CO SER EMTN (REG) (REG S) |
N/A |
2.24 |
0.18% |
ARDSHININVESTBK (DILIJAN SER REGS (REG S) 6.5% |
N/A |
1.88 |
0.14% |
ADANI TRANSMISSION LTD SER REGS (REG) (REGS) 4% |
N/A |
2.14 |
0.17% |
FMG RESOURCES AUG 2006 SER REGS (REG) (REG S) 4 |
N/A |
1.83 |
0.15% |
1011778 BC / NEW RED FIN SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
1.89 |
0.14% |
GAP INC/THE SER REGS (REG S) 3.625% 01OCT2029 |
N/A |
1.70 |
0.17% |
ENPRO INDUSTRIES INC (REG) 5.75% 15OCT2026 |
N/A |
1.89 |
0.14% |
MINERAL RESOURCES LTD SER REGS (REG S) 8% 01NOV |
N/A |
1.61 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |