| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/06 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/30 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/30 |
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| 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD |
N/A |
4.19 |
0.01% |
PT CIPUTRA DEVELOPMENT |
N/A |
2.28 |
0.06% |
| Studio City Co Ltd |
N/A |
2.81 |
0.00% |
ISLAMIC REP OF PAKISTAN |
N/A |
2.23 |
-0.01% |
| NWD MTN LTD |
N/A |
2.70 |
N/A |
MEDCO MAPLE TREE PTE LTD |
N/A |
2.11 |
0.00% |
| SOFTBANK GROUP CORP |
N/A |
2.41 |
N/A |
IRB INFRASTRUCTURE DEVE |
N/A |
2.05 |
0.00% |
| Petron Corp |
N/A |
2.37 |
0.01% |
PUMA INTERNATIONAL FINAN |
N/A |
2.04 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |