| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
10.15 |
1.53% |
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
5.66 |
1.52% |
| Schroder ISF Global Corporate Bond C Accumulation |
N/A |
7.50 |
-0.13% |
BLKCHIDU-BGF US Dollar High Yield Bond Fund D2 |
N/A |
5.10 |
N/A |
| GCBIAU-JPMorgan Funds-Global Corporate Bond I ( |
N/A |
7.40 |
1.19% |
iShares 7-10年期美國公債ETF |
N/A |
4.75 |
N/A |
| 景順環球高評級企業債券基金C股美元 |
N/A |
6.58 |
-0.59% |
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
4.47 |
-1.18% |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
6.28 |
-0.52% |
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC |
N/A |
4.40 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |