| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
7.32 |
-0.65% |
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
4.83 |
-1.34% |
| 景順環球高評級企業債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
6.57 |
0.60% |
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
4.50 |
-1.48% |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) |
N/A |
6.46 |
0.32% |
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
4.15 |
N/A |
| PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
6.38 |
-0.29% |
BLKEBDUT-BGF Emerging Markets Bond Fund D3 USD |
N/A |
4.09 |
N/A |
| PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
5.67 |
-1.25% |
GHYIMU-JPMorgan Investment Funds-Global High Yi |
N/A |
3.95 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |