| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
|
|
| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
|
|
| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
|
|
| 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 中國信託華盈貨幣市場基金 |
N/A |
9.61 |
-0.01% |
SPDR彭博可轉換證券ETF |
N/A |
1.36 |
-0.03% |
| 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
N/A |
1.94 |
0.01% |
VZ 5.012 08/21/54 |
N/A |
1.34 |
-0.02% |
| VanEck墜落天使非投資等級債券ETF |
N/A |
1.43 |
-0.03% |
WFC 4.75 12/07/46 MTN |
N/A |
1.32 |
N/A |
| iShares墮落天使美元債券ETF |
N/A |
1.41 |
-0.03% |
CB 3.15 03/15/25 |
N/A |
1.30 |
-0.04% |
| AAPL 3.85 05/04/43 |
N/A |
1.38 |
-0.02% |
PFE 4.65 05/19/25 |
N/A |
1.13 |
-0.03% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |