基金持股分佈 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 |
資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
US TREASURY BILL 0% 21NOV2024 |
N/A |
16.06 |
N/A |
NOVO NORDISK A/S |
N/A |
4.01 |
0.11% |
iShares全球健康照護ETF |
N/A |
8.97 |
0.12% |
iShares生技ETF |
N/A |
3.83 |
-0.09% |
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
N/A |
5.71 |
-0.05% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP |
N/A |
3.62 |
0.27% |
Unitedhealth Group Inc |
N/A |
5.49 |
-0.42% |
Astrazeneca Plc |
N/A |
3.05 |
-0.31% |
ELI LILLY & CO |
N/A |
4.27 |
0.61% |
ISHARES CORE GLB AGG BOND ETF |
N/A |
3.03 |
0.00% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |