基金持股分佈
資料日期：2024/11/01
基金持股分佈
資料日期:2024/09/30
基金持股分佈
資料日期:2024/09/30
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細
資料月份：2024/09
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
iShares 7-10年期美國公債ETF N/A 4.64 N/A MEDCIJ 6.95 11/12/28 N/A 1.87 N/A
OMGRID 3.958 05/07/25 N/A 3.50 0.48% EMBRBZ 7 07/28/30 N/A 1.84 N/A
SAGB 6 1/2 02/28/41 N/A 3.37 N/A PANAMA 2.252 09/29/32 N/A 1.83 N/A
JSTLIN 5 3/8 04/04/25 N/A 3.36 -0.12% MEDCIJ 8.96 04/27/29 N/A 1.78 N/A
TTMTIN 4.35 06/09/26 N/A 3.33 0.46% OCPMR 6 7/8 04/25/44 N/A 1.72 N/A
ADROIJ 4 1/4 10/31/24 N/A 3.03 -0.45% KRKPSC 6 3/8 06/11/27 N/A 1.70 -1.86%
iShares摩根新興市場美元債券ETF N/A 2.97 N/A GMRLIN 4 3/4 02/02/26 N/A 1.67 N/A
NZGB 2 05/15/32 N/A 2.77 -1.13% BRFSBZ 4.35 09/29/26 N/A 1.65 N/A
IDASAL 4 3/4 05/15/25 N/A 2.69 -0.79% BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 N/A 1.63 N/A
PANAMA 3 3/4 03/16/25 N/A 2.68 N/A KOS 7 1/2 03/01/28 N/A 1.63 N/A
PEMEX 6 1/2 03/13/27 N/A 2.65 N/A SGLSJ 4 1/2 11/16/29 N/A 1.44 N/A
ADSEZ 4.2 08/04/27 N/A 2.60 N/A EUROB 5 7/8 11/28/29 N/A 1.22 N/A
EGYPT 6.588 02/21/28 N/A 2.58 N/A EUROB 4 7/8 04/30/31 N/A 1.18 N/A
ANGSJ 3 3/4 10/01/30 N/A 2.51 N/A TAVHL 8 1/2 12/07/28 N/A 1.07 N/A
ACGB 4 1/2 04/21/33 N/A 2.43 -0.65% EGYPT 5 7/8 06/11/25 N/A 1.05 N/A
MRFGBZ 3.95 01/29/31 N/A 2.39 N/A DAESEC 6 7/8 07/26/26 N/A 1.05 N/A
BHRAIN 6 1/4 11/14/24 N/A 2.36 N/A DAESEC 6 01/26/29 N/A 1.05 N/A
ACGB 3 1/4 04/21/29 N/A 2.30 N/A ANGOL 9 1/2 11/12/25 N/A 1.03 N/A
PRXNA 3.257 01/19/27 N/A 2.28 N/A SHFLIN 6 5/8 04/22/27 N/A 1.03 N/A
NZGB 4 1/2 04/15/27 N/A 2.18 N/A NGERIA 7 5/8 11/21/25 N/A 1.01 N/A
NZGB 3 04/20/29 N/A 2.07 N/A PEMEX 4 1/4 01/15/25 N/A 1.00 N/A
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。