| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
11.90 |
0.79% |
M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
6.13 |
-0.07% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
11.08 |
-0.07% |
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) |
N/A |
5.99 |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
7.90 |
1.12% |
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
4.88 |
-0.06% |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-月配固定 |
N/A |
6.84 |
-0.08% |
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美 |
N/A |
4.11 |
-0.02% |
| 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企 |
N/A |
6.60 |
N/A |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
3.65 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |