| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
11.47 |
0.06% |
摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
7.33 |
0.07% |
| SPDR彭博短期非投資等級債券ETF |
N/A |
11.44 |
0.04% |
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
4.57 |
0.06% |
| 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
N/A |
10.25 |
0.05% |
M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
4.17 |
0.05% |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-月配固定 |
N/A |
8.71 |
0.03% |
摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
3.71 |
0.03% |
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
7.97 |
0.05% |
安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元 |
N/A |
3.27 |
0.06% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |