| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
|
|
| 永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| T 3 7/8 01/15/26 |
N/A |
5.73 |
-0.02% |
T 6 5/8 02/15/27 |
N/A |
2.71 |
-0.03% |
| T 5 10/31/25 |
N/A |
5.32 |
-0.02% |
T 4 1/2 05/15/27 |
N/A |
2.71 |
N/A |
| T 4 7/8 11/30/25 |
N/A |
5.32 |
-0.02% |
T 0 3/8 12/31/25 |
N/A |
2.51 |
0.00% |
| T 4 5/8 09/15/26 |
N/A |
4.49 |
-0.01% |
T 0 3/8 01/31/26 |
N/A |
2.30 |
0.00% |
| T 6 3/4 08/15/26 |
N/A |
3.62 |
-0.04% |
T 2 5/8 12/31/25 |
N/A |
2.22 |
-0.01% |
| T 4 5/8 06/15/27 |
N/A |
3.36 |
-0.01% |
T 6 02/15/26 |
N/A |
2.17 |
-0.01% |
| T 0 3/4 05/31/26 |
N/A |
3.29 |
0.00% |
T 4 5/8 03/15/26 |
N/A |
2.13 |
0.00% |
| T 4 1/2 04/15/27 |
N/A |
3.24 |
0.00% |
T 3 3/4 04/15/26 |
N/A |
2.10 |
-0.01% |
| T 4 1/4 03/15/27 |
N/A |
3.23 |
0.00% |
T 1 5/8 09/30/26 |
N/A |
1.71 |
0.00% |
| T 2 1/4 03/31/26 |
N/A |
3.18 |
-0.01% |
T 0 3/4 08/31/26 |
N/A |
1.69 |
0.01% |
| T 4 1/4 01/31/26 |
N/A |
3.17 |
-0.01% |
T 0 3/4 03/31/26 |
N/A |
1.60 |
0.00% |
| T 4 1/8 02/15/27 |
N/A |
3.13 |
-0.04% |
T 0 1/4 10/31/25 |
N/A |
1.41 |
0.00% |
| T 2 1/2 02/28/26 |
N/A |
3.09 |
-0.01% |
T 6 1/2 11/15/26 |
N/A |
1.12 |
-0.01% |
| T 1 3/8 08/31/26 |
N/A |
3.01 |
0.00% |
T 5 09/30/25 |
N/A |
1.07 |
0.00% |
| T 0 7/8 09/30/26 |
N/A |
2.98 |
0.01% |
T 4 7/8 04/30/26 |
N/A |
1.07 |
0.00% |
| T 5 08/31/25 |
N/A |
2.98 |
-0.02% |
T 1 5/8 02/15/26 |
N/A |
1.02 |
0.00% |
| T 0 1/2 02/28/26 |
N/A |
2.80 |
0.00% |
T 1 5/8 05/15/26 |
N/A |
1.01 |
0.00% |
| T 4 5/8 10/15/26 |
N/A |
2.72 |
N/A |
T 0 1/4 08/31/25 |
N/A |
0.91 |
0.00% |
| T 4 5/8 11/15/26 |
N/A |
2.71 |
N/A |
|
|
|
|
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |