| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
|
|
| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
|
|
| 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 摩根環球非投資等級債券基金(月配) 美元 I級別 |
N/A |
21.54 |
-0.13% |
DWS投資歐洲非投資等級債基金(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
7.62 |
-0.08% |
| 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
16.47 |
6.82% |
摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
6.36 |
-0.04% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元 |
N/A |
12.88 |
-0.11% |
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
4.83 |
-0.05% |
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
11.37 |
-0.03% |
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險) |
N/A |
4.00 |
-4.32% |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
8.65 |
-0.18% |
野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
2.75 |
-0.04% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |