| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 北卡羅萊納州康普公司 |
N/A |
6.31 |
-0.47% |
Condor Merger Sub Inc |
N/A |
3.92 |
-0.17% |
| Open Text Corp |
N/A |
6.03 |
-0.34% |
維諦集團公司 |
N/A |
3.28 |
-0.19% |
| 森薩塔科技公司 |
N/A |
5.88 |
-0.34% |
NCR Atleos Escrow Corp |
N/A |
3.17 |
-0.21% |
| 希捷HDD開曼群島 |
N/A |
5.56 |
-0.30% |
安迅資訊公司 |
N/A |
3.12 |
-0.12% |
| 齊夫戴維斯公司 |
N/A |
4.44 |
-0.27% |
DISH直播衛星公司 |
N/A |
3.10 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |