| 基金持股分佈 資料日期：2024/11/08 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| Welltower Inc |
N/A |
7.81 |
0.62% |
TAIWAN SEMIC-ADR |
N/A |
1.90 |
N/A |
| EQUINIX INC |
N/A |
6.79 |
0.55% |
超微半導體公司 |
N/A |
1.88 |
N/A |
| 微狄亞視訊 |
N/A |
6.78 |
0.27% |
CubeSmart |
N/A |
1.84 |
N/A |
| MICROSOFT |
N/A |
6.50 |
0.34% |
Sun Communities 公司 |
N/A |
1.78 |
N/A |
| AMERICAN TOWER |
N/A |
6.24 |
0.36% |
SBA COMMUNICATIONS |
N/A |
1.58 |
N/A |
| PROLOGIS INC |
N/A |
5.59 |
0.06% |
ALPHABET INC |
N/A |
1.53 |
N/A |
| Apple |
N/A |
4.74 |
0.19% |
ADOBE SYSTEMS INC |
N/A |
1.51 |
N/A |
| DIGITAL REALTY TRUST INC |
N/A |
4.57 |
0.38% |
EXTRA SPACE STORAGE INC |
N/A |
1.51 |
N/A |
| SALESFORCE INC |
N/A |
4.01 |
0.39% |
Cadence設計系統公司 |
N/A |
1.49 |
N/A |
| INVITATION HOMES INC |
N/A |
3.24 |
-0.07% |
IRON MOUNTAIN INC |
N/A |
1.30 |
N/A |
| 博通有限公司 |
N/A |
2.87 |
N/A |
Workday |
N/A |
1.11 |
N/A |
| PUBLIC STORAGE |
N/A |
2.53 |
N/A |
Crowdstrike Holdings Inc |
N/A |
1.06 |
N/A |
| 應用材料公司 |
N/A |
2.13 |
N/A |
Segro Plc |
N/A |
1.00 |
N/A |
| AMAZON.COM |
N/A |
1.98 |
N/A |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |