| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| Invesco利率變動優先收益組合ETF |
N/A |
5.47 |
-1.10% |
NEXTERA ENERGY INC |
N/A |
3.74 |
-0.05% |
| Invesco優先股ETF |
N/A |
5.12 |
-0.86% |
CHENIERE ENERGY INC |
N/A |
3.22 |
0.36% |
| iShares優先股與收益證券ETF |
N/A |
4.27 |
-0.78% |
Pembina Pipeline Corp |
N/A |
3.08 |
0.40% |
| NiSource公司 |
N/A |
4.01 |
0.60% |
PPL Corp |
N/A |
3.02 |
N/A |
| iShares全球基礎建設ETF |
N/A |
3.94 |
-0.62% |
Cleanaway Waste Management Ltd |
N/A |
3.00 |
0.44% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |