| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| PEMEX 4 1/4 01/15/25 |
N/A |
7.34 |
-0.05% |
T 4 1/2 11/30/24 |
N/A |
3.61 |
-0.03% |
| SUZANO 4 01/14/25 |
N/A |
5.17 |
-0.02% |
T 4 1/4 12/31/24 |
N/A |
3.61 |
-0.03% |
| PLBIIJ 4 7/8 10/01/24 |
N/A |
4.96 |
-0.04% |
AACTEC 3 11/27/24 |
N/A |
3.60 |
-0.02% |
| ISRELE 5 11/12/24 |
N/A |
4.00 |
-0.03% |
T 2 1/8 11/30/24 |
N/A |
3.59 |
-0.02% |
| RECLIN 3 1/2 12/12/24 |
N/A |
3.78 |
-0.02% |
T 1 1/2 11/30/24 |
N/A |
3.59 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |