| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| PKICN 4 1/2 10/01/29 |
N/A |
1.69 |
-0.01% |
LEVI 3 3/8 03/15/27 |
N/A |
1.45 |
0.02% |
| TMOBNL 3 3/4 01/15/29 |
N/A |
1.55 |
0.04% |
CCL 6 05/01/29 |
N/A |
1.44 |
-0.01% |
| PFDLN 3 1/2 10/15/26 |
N/A |
1.53 |
0.02% |
FTAI 5 1/2 05/01/28 |
N/A |
1.43 |
N/A |
| CLNXSM 1 09/15/27 |
N/A |
1.48 |
0.01% |
PLYIM 5 3/8 11/01/26 |
N/A |
1.41 |
0.00% |
| AVTR 3 7/8 07/15/28 |
N/A |
1.45 |
0.03% |
ILOGIC 5 05/01/28 |
N/A |
1.40 |
-0.02% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |