基金持股分佈
資料日期：2024/11/01
基金持股分佈
資料日期:2024/09/30
基金持股分佈
資料日期:2024/09/30
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-持股明細
資料月份：2024/09
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
PEMEX 6 1/2 03/13/27 N/A 3.58 0.03% DUBAEE 3 3/8 03/20/28 N/A 1.82 N/A
OCENSA 4 07/14/27 N/A 3.34 0.00% POHANG 5 3/4 01/17/28 N/A 1.81 N/A
GENTMK 4 1/4 01/24/27 N/A 3.26 0.02% NEXA 6 1/2 01/18/28 N/A 1.80 N/A
SUAMSA 4 3/8 04/11/27 N/A 2.92 0.01% TENGIZ 4 08/15/26 N/A 1.70 N/A
KALLPA 4 1/8 08/16/27 N/A 2.83 0.01% FUNOTR 5 1/4 01/30/26 N/A 1.56 N/A
BANGAN 4 7/8 04/21/25 N/A 2.76 -0.02% ORBIA 4 10/04/27 N/A 1.51 N/A
DAL 4 3/8 04/19/28 N/A 2.59 0.04% AFRFIN 2 7/8 04/28/28 N/A 1.50 N/A
SANLTD 3.8 01/08/26 N/A 2.56 0.00% ORBIA 1 7/8 05/11/26 N/A 1.48 N/A
MUBAUH 3 03/28/27 N/A 2.52 N/A PETBRA 7 3/8 01/17/27 N/A 1.46 N/A
TEVA 3.15 10/01/26 N/A 2.50 -0.01% RECLIN 3 7/8 07/07/27 N/A 1.45 N/A
MEX 4.15 03/28/27 N/A 2.42 N/A SASOL 4 3/8 09/18/26 N/A 1.44 N/A
ATPTOW 4.05 04/27/26 N/A 2.36 N/A LUV 5 1/8 06/15/27 N/A 1.42 N/A
ECOPET 5 3/8 06/26/26 N/A 2.32 -0.47% BHARTI 4 3/8 06/10/25 N/A 1.39 N/A
EMBRBZ 5.4 02/01/27 N/A 2.30 N/A T 3 1/8 08/31/27 N/A 1.38 N/A
SUZANO 5 1/2 01/17/27 N/A 2.29 N/A UAL 6 1/2 06/20/27 N/A 1.26 N/A
PLNIJ 4 1/8 05/15/27 N/A 2.24 N/A NTPCIN 4 1/2 03/19/28 N/A 1.23 N/A
ESKOM 4.314 07/23/27 N/A 2.20 N/A SOAF 4.85 09/27/27 N/A 1.22 N/A
AVOL 3 1/4 02/15/27 N/A 2.19 N/A MPEL 5 1/4 04/26/26 N/A 1.20 N/A
EIX 5 3/4 06/15/27 N/A 2.16 N/A LVS 3 1/2 08/18/26 N/A 1.19 N/A
UCGIM 4 5/8 04/12/27 N/A 2.09 N/A ADSEZ 4.2 08/04/27 N/A 1.17 N/A
AER 4.45 04/03/26 N/A 2.08 N/A GEOPAR 5 1/2 01/17/27 N/A 1.16 N/A
OMGRID 5.196 05/16/27 N/A 2.08 N/A OMAN 5 5/8 01/17/28 N/A 1.07 N/A
CFELEC 4 3/4 02/23/27 N/A 2.07 N/A ISPIM 3 7/8 01/12/28 N/A 1.02 N/A
WYNMAC 5 1/2 01/15/26 N/A 1.90 N/A        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。