| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| WRLDPY 7 1/2 01/15/31 |
N/A |
1.60 |
0.40% |
PEMEX 6 1/2 01/23/29 |
N/A |
1.19 |
-0.04% |
| VST 5 5/8 02/15/27 |
N/A |
1.25 |
-0.04% |
COTY 4 3/4 01/15/29 |
N/A |
1.17 |
-0.02% |
| INEGRP 7 1/2 04/15/29 |
N/A |
1.24 |
N/A |
TACN 7 3/4 11/15/29 |
N/A |
1.16 |
-0.04% |
| LEEREN 4 1/4 07/01/29 |
N/A |
1.23 |
0.00% |
GOLF 7 3/8 10/15/28 |
N/A |
1.16 |
-0.03% |
| VMED 4 1/4 01/31/31 |
N/A |
1.22 |
-0.01% |
TEVA 3.15 10/01/26 |
N/A |
1.15 |
-0.03% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |