| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| ADANI PORTS AND SPECIAL SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
2.09 |
-0.01% |
CREDICORP LTD SER REGS (REG) (REG S) 2.75% 17JU |
N/A |
1.32 |
-0.01% |
| SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 5.4% 08AUG2028WI |
N/A |
1.99 |
-0.01% |
INTERCORP FIN SER INC SER REGS (REG) (REGS) 4.1 |
N/A |
1.32 |
0.01% |
| EQUATE PETROCHEMICAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4 |
N/A |
1.70 |
-0.01% |
SAUDI ARABIAN OIL CO SER REGS (REG S) 2.25% 24N |
N/A |
1.24 |
0.00% |
| TENGIZCHEVROIL FIN CO IN SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
1.40 |
-0.01% |
EMIRATES SEMBCORP WATER SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
1.22 |
N/A |
| HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 1 |
N/A |
1.33 |
-0.01% |
BANK OF EAST ASIA LTD SER EMTN (REG) (REG S) VA |
N/A |
1.21 |
-0.01% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |