| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/06 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| US TREASURY 4.5% 15FEB2044 |
N/A |
1.28 |
0.09% |
US TREASURY 4.875% 30APR2026 |
N/A |
0.52 |
0.03% |
| AB SICAV I-ASIA INC OP PO-S |
N/A |
0.87 |
0.05% |
US TREASURY 3.875% 15AUG2034 |
N/A |
0.49 |
N/A |
| 聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
0.72 |
0.04% |
AB SICAV I-US HIGH YLD-S |
N/A |
0.47 |
0.03% |
| US TREASURY 4% 31JUL2029 |
N/A |
0.56 |
N/A |
FANNIE MAE - CAS SER C05 CL 2B FRN 25JAN2029 |
N/A |
0.46 |
0.02% |
| US TREASURY 4.75% 15NOV2053 |
N/A |
0.53 |
0.03% |
US TREASURY 4.625% 15MAY2044 |
N/A |
0.43 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |