| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/06 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| CARNIVAL CORP SER REGS (REG) (REG S) 4% 01AUG2028 |
N/A |
1.07 |
-0.02% |
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
0.73 |
0.01% |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY SER REGS (REG) (REG S) 3 |
N/A |
1.00 |
0.00% |
AMERICAN AIRLINES/AADVAN SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
0.71 |
-0.02% |
| TRANSDIGM INC SER WI (REG) 4.625% 15JAN2029 |
N/A |
0.95 |
-0.01% |
MILEAGE PLUS HLDINGS LLC SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
0.71 |
-0.02% |
| WYNN LAS VEGAS LLC/CORP SER 144A (REG) 5.25% 15 |
N/A |
0.79 |
0.00% |
DISH DBS CORP SER WI (REG) 5.875% 15NOV2024 |
N/A |
0.68 |
N/A |
| ECO MATERIAL TECH INC SER REGS (REG) (REG S) 7. |
N/A |
0.73 |
-0.02% |
DIRECTV HOLDINGS/FING SER REGS (REG) (REG S) 5. |
N/A |
0.66 |
-0.01% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |