基金持股分佈 資料日期:2024/09/13 |
|
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金-持股明細 |
資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
ABIBB 4.9 02/01/46 |
N/A |
2.52 |
-0.88% |
JPM 3.328 04/22/52 |
N/A |
1.09 |
N/A |
CMCSA 2.987 11/01/63 |
N/A |
1.59 |
N/A |
JPM 3.109 04/22/51 |
N/A |
1.07 |
N/A |
BAC 4.083 03/20/51 |
N/A |
1.48 |
0.07% |
CMCSA 2.937 11/01/56 |
N/A |
1.05 |
-0.45% |
ABIBB 5.55 01/23/49 |
N/A |
1.16 |
-0.50% |
BAC 2.676 06/19/41 |
N/A |
1.01 |
-0.16% |
UNH 5 1/2 04/15/64 |
N/A |
1.14 |
N/A |
BAC 3.311 04/22/42 |
N/A |
0.94 |
-0.15% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |