基金持股分佈
資料日期：2024/09/06
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金-持股明細
資料月份：2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
GS 5.15 05/22/45 N/A 4.78 0.02% C 4.65 07/23/48 N/A 1.93 -0.01%
RABOBK 5 3/4 12/01/43 N/A 4.14 0.00% BACR 5 1/4 08/17/45 N/A 1.89 -0.05%
MS 6 3/8 07/24/42 N/A 3.44 0.00% LLOYDS 5.3 12/01/45 N/A 1.86 -0.01%
JPM 5 5/8 08/16/43 N/A 3.06 -0.08% GS 6 1/4 02/01/41 N/A 1.83 -0.05%
JPM 4.95 06/01/45 N/A 2.94 0.01% BACR 4.95 01/10/47 N/A 1.81 -0.01%
WFC 5.606 01/15/44 N/A 2.84 0.02% C 5 7/8 01/30/42 N/A 1.76 0.00%
C 6.675 09/13/43 N/A 2.82 0.00% MUFG 3.751 07/18/39 N/A 1.69 -0.01%
WFC 5 3/8 11/02/43 N/A 2.80 0.02% GS 4.8 07/08/44 N/A 1.65 0.01%
MS 4 3/8 01/22/47 N/A 2.67 -0.01% LLOYDS 4.344 01/09/48 N/A 1.59 0.01%
UBS 4 1/2 06/26/48 N/A 2.67 0.00% C 4.65 07/30/45 N/A 1.59 0.00%
MS 4.3 01/27/45 N/A 2.59 0.00% GS 4 3/4 10/21/45 N/A 1.57 -0.01%
WFC 4 3/4 12/07/46 N/A 2.52 0.01% RABOBK 5 1/4 05/24/41 N/A 1.50 0.00%
WFC 4.9 11/17/45 N/A 2.50 0.00% JPM 5.6 07/15/41 N/A 1.44 0.00%
BAC 5 01/21/44 N/A 2.50 0.01% JPM 5.4 01/06/42 N/A 1.41 0.00%
WFC 4.65 11/04/44 N/A 2.43 0.01% JPM 5 1/2 10/15/40 N/A 1.34 0.00%
HSBC 5 1/4 03/14/44 N/A 2.41 0.00% AXP 4.05 12/03/42 N/A 1.28 0.00%
C 5.3 05/06/44 N/A 2.40 0.01% WSTP 4.421 07/24/39 N/A 1.25 -0.01%
WFC 4.4 06/14/46 N/A 2.39 0.01% JPM 4.85 02/01/44 N/A 1.23 -0.03%
WFC 3.9 05/01/45 N/A 2.27 0.00% WSTP 3.133 11/18/41 N/A 1.01 0.00%
C 8 1/8 07/15/39 N/A 2.26 -0.01% WSTP 2.963 11/16/40 N/A 1.00 0.00%
C 4 3/4 05/18/46 N/A 2.20 -0.01% HSBC 6.1 01/14/42 N/A 0.86 0.00%
BAC 5 7/8 02/07/42 N/A 2.20 -0.06% SUMIBK 6.184 07/13/43 N/A 0.75 -0.01%
BAC 4 3/4 04/21/45 N/A 2.02 0.00% SUMIBK 2.93 09/17/41 N/A 0.51 -0.01%
SUMIBK 2.296 01/12/41 N/A 2.01 0.00% BAC 4 7/8 04/01/44 N/A 0.48 0.00%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。