| 基金持股分佈 資料日期：2024/11/22 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/10 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| GRAY ESCROW INC SER 144A (REG) 7% 15MAY2027 |
N/A |
3.54 |
0.15% |
GOODYEAR TIRE & RUBBER (REG) 5% 31MAY2026 |
N/A |
3.03 |
0.15% |
| ENERGIZER HOLDINGS INC SER 144A (REG) 4.375% 31 |
N/A |
3.11 |
0.12% |
NEWELL BRANDS INC (REG) 4.875% 01JUN2025 |
N/A |
3.02 |
0.17% |
| SPRINGLEAF FINANCE CORP (REG) 7.125% 15MAR2026 |
N/A |
3.08 |
0.15% |
NOVA CHEMICALS CORP SER 144A 5% 01MAY2025 |
N/A |
3.00 |
0.15% |
| ABJA INVESTMENT CO (REG) (REG S) 5.45% 24JAN2028 |
N/A |
3.06 |
0.13% |
MORGAN STANLEY VAR 20APR2037 |
N/A |
2.97 |
0.08% |
| AMERICAN AXLE & MFG INC (REG) 6.5% 01APR2027 |
N/A |
3.05 |
0.14% |
BATH & BODY WORKS INC (REG) 6.694% 15JAN2027 |
N/A |
2.97 |
0.12% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |