| 基金持股分佈 資料日期：2024/11/22 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/10 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| MORGAN STANLEY VAR 18OCT2033 |
N/A |
2.87 |
0.41% |
ELI LILLY & CO 4.7% 27FEB2033 |
N/A |
2.72 |
0.37% |
| EQT CORP (REG) 3.9% 01OCT2027 |
N/A |
2.85 |
0.54% |
EXTRA SPACE STORAGE LP (REG) 5.4% 01FEB2034 |
N/A |
2.67 |
-0.09% |
| ABBVIE INC (REG) 4.5% 14MAY2035 |
N/A |
2.80 |
0.40% |
AMERICAN AXLE & MFG INC (REG) 6.5% 01APR2027 |
N/A |
2.66 |
0.99% |
| KROGER CO (REG) 4.9% 15SEP2031 |
N/A |
2.79 |
1.08% |
HCA INC (REG) 5.5% 01JUN2033 |
N/A |
2.62 |
-0.09% |
| VICI PROPERTIES LP (REG) 4.75% 15FEB2028 |
N/A |
2.74 |
-0.04% |
BANK OF AMERICA CORP VAR 22JUL2033 |
N/A |
2.59 |
-0.08% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |