| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| REPUBLIC OF SRI LANKA SER REGS (REG S) 5.75% 18 |
N/A |
4.09 |
-0.18% |
ISLAMIC REP OF PAKISTAN SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
2.64 |
0.02% |
| STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG) (REG S) V |
N/A |
3.62 |
0.05% |
WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 01OC |
N/A |
2.48 |
0.03% |
| HUARONG FINANCE 2017 CO 4.75% 27APR2027 |
N/A |
3.56 |
0.02% |
SINGAPORE AIRLINES LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3 |
N/A |
2.44 |
0.02% |
| GREENKO DUTCH BV SER REGS (REG) (REG S) 3.85% 2 |
N/A |
3.08 |
0.01% |
MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 7. |
N/A |
2.24 |
0.01% |
| NWD FINANCE (BVI) LTD (REG) (REG S) VAR PERP 31 |
N/A |
2.86 |
-0.90% |
VEDANTA RESOURCES SER REGS (REG) (REG S) 13.875 |
N/A |
2.16 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |