基金持股分佈 資料日期:2024/09/13 |
|
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
|
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
|
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 |
資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
T 2 1/4 11/15/25 Govt |
N/A |
8.98 |
-0.09% |
CVS 4.3 03/25/28 Corp |
N/A |
4.75 |
-0.04% |
iShares 7-10年期美國公債ETF |
N/A |
6.31 |
-0.03% |
ELI LILLY & CO |
N/A |
4.62 |
0.69% |
Microsoft Corp |
N/A |
6.02 |
-0.11% |
Costco Wholesale Corp |
N/A |
4.60 |
0.29% |
台積電 |
0 |
5.37 |
0.12% |
META PLATFORMS INC-CLASS A |
N/A |
3.62 |
N/A |
NVIDIA CORP |
N/A |
4.78 |
0.02% |
REPUBLIC SERVICES INC |
N/A |
3.19 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |