基金名稱富達基金-新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
基金英文名稱Fidelity Funds-Emerging Market Debt Fund A-ACC-USD
台灣總代理富達投信
海外發行公司富達基金
指標指數J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
成立日期2006/01/23 註冊地盧森堡
基金核准生效日2010/10/29 總代理基金生效日2016/9/1
基金規模2616 百萬美元(2021/10/31) 計價幣別美元
基金類型全球型基金 投資區域新興市場
投資標的債券型 風險報酬等級RR3
最高經理費(%)1.50 最高保管費(%)0.35
最高銷售費(%)3.50 單一報價Y
ISIN CodeLU0238205958 配息頻率
保管機構Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 傘狀基金N
費用備註以上費用實際值為:經理費1.2%
經理人Eric Wong/Paul Greer/Marton Huebler基金評等
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投資策略採取質量並重、「由上而下」、「由下而上」以及熱圖 (heat map) 與計分卡 (score card) 等多重管理策略,透過各國成長率、通膨率、財政收支狀況、銀行體質、信用和政治等變數的匯率、利率、存續期間、殖利率曲線和精選產業的最適交易架構,發掘超額報酬 (Alpha) 的機會。
銷售機構三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,日盛國際商業銀行股份有限公司,日盛證券股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,板信商業銀行,花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 ,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,香港上海匯豐證券股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,復華證券投資信託股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,富達證券投資信託股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,陽信商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,瑞興商業銀行,群益金鼎證券股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司
投資人服務及保護 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制
淨值日期 最新淨值 漲跌(%) 本季以來(%) 今年以來(%)
2021/12/07 23.28 0.39 -2.31 -2.35
三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%)
-4.43 -2.35 -0.68 6.84 19.14