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安本基金-印度債券A累積美元-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/20 13.3199 -0.05
12/19 13.3263 -0.32
12/18 13.3687 -0.13
12/17 13.3866 -0.08
12/16 13.3967 -0.07
12/13 13.4063 0.11
12/12 13.3914 -0.07
12/11 13.4008 -0.08
12/10 13.4111 0.02
12/09 13.4078 -0.09
12/06 13.4197 -0.04
12/05 13.4245 0.1
12/04 13.4112 0.08
12/03 13.3999 0.05
12/02 13.3932 0.14
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/29 13.3747 0.11
11/28 13.3604 0.01
11/27 13.3595 -0.06
11/26 13.3671 -0.07
11/25 13.3759 0.46
11/22 13.3149 -0.12
11/21 13.3306 -0.1
11/19 13.3440 0.03
11/18 13.3403 -0.03
11/14 13.3445 -0.15
11/13 13.3647 -0.01
11/12 13.3663 -0.03
11/11 13.3704 0.03
11/08 13.3658 0.11
11/07 13.3517 -0.04