| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安本基金-印度債券A累積美元 |
13.3199 |
2024/12/20 |
4.71 |
2.84 |
0.34 |
0.06 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安本基金-印度債券A累積美元 |
-1.33 |
1.48 |
4.59 |
9.37 |
1.01 |
9.33 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-0.18 |
-1.33 |
1.48 |
4.59 |
9.37 |
1.01 |
9.33 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-0.18 |
-0.77 |
-0.01 |
1.67 |
4.09 |
4.34 |
4.13 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-0.16 |
-0.72 |
1.41 |
0.64 |
0.33 |
0.9 |
1.42 |
-0.77 |
-0.17 |
1.16 |
1.02 |
1.32 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
-1.13 |
1.66 |
0.01 |
-0.74 |
-1.91 |
0.03 |
-0.18 |
1.6 |
-1.05 |
2.52 |
1.25 |
-2.36 |
|