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高盛環球非投資等級債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/21 1,801.5000 0.12
11/20 1,799.4200 0.01
11/19 1,799.2800 0.09
11/18 1,797.6300 0.04
11/15 1,796.8500 -0.18
11/14 1,800.1500 0
11/13 1,800.1300 0
11/12 1,800.0400 -0.14
11/11 1,802.6300 0.03
11/08 1,802.1200 0.2
11/07 1,798.4700 0.22
11/06 1,794.4800 0.12
11/05 1,792.3800 -0.01
11/04 1,792.5800 -1.4
11/01 1,817.9600 0.02
日期 淨值 漲跌幅(%)
10/31 1,817.5400 -0.09
10/30 1,819.1600 0.02
10/29 1,818.7200 0
10/28 1,818.7200 0.07
10/25 1,817.5200 0.01
10/24 1,817.2700 0.09
10/23 1,815.6500 -0.09
10/22 1,817.2900 -0.13
10/21 1,819.7400 -0.09
10/18 1,821.3700 0.04
10/17 1,820.7200 0.01
10/16 1,820.6000 0.11
10/15 1,818.6100 0.09
10/14 1,817.0000 0.04
10/11 1,816.2600 0.07