| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 高盛環球非投資等級債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
1,801.5000 |
2024/11/21 |
7.69 |
4.23 |
0.73 |
0.77 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 高盛環球非投資等級債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2.24 |
5.59 |
12.51 |
22.49 |
9.60 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/21) |
0.47 |
2.24 |
5.59 |
12.51 |
22.49 |
9.6 |
N/A |
| 定期定額報酬率(11/21) |
0.47 |
1.12 |
2.92 |
5.64 |
11.52 |
13.52 |
N/A |
|
| 基準指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
-0.06 |
1.13 |
1.51 |
1.52 |
0.91 |
1.13 |
-0.47 |
0.67 |
0.16 |
0.35 |
3.31 |
3.99 |
| 基準指數 |
-1.03 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
| 差額 |
0.97 |
0.12 |
0.66 |
0.15 |
0.53 |
0.8 |
0.97 |
0.13 |
0.02 |
0.76 |
-0.19 |
0.2 |
|