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安盛歐洲房地產股票ADis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/19 105.8000 -2.52
12/18 108.5400 0.17
12/17 108.3600 -0.29
12/16 108.6800 -1.65
12/13 110.5000 -1.39
12/12 112.0600 0.03
12/11 112.0300 0.02
12/10 112.0100 0.15
12/09 111.8400 -1.82
12/06 113.9100 0.46
12/05 113.3900 -1.46
12/04 115.0700 1.33
12/03 113.5600 -0.35
12/02 113.9600 -1.13
11/29 115.2600 -0.08
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/28 115.3500 0.16
11/27 115.1700 1.6
11/26 113.3600 -0.75
11/25 114.2200 0.33
11/22 113.8400 3.39
11/21 110.1100 -0.47
11/20 110.6300 -0.57
11/19 111.2600 0.69
11/18 110.5000 -1.79
11/15 112.5100 -0.07
11/14 112.5900 1.44
11/13 110.9900 -1.52
11/12 112.7000 -1.9
11/11 114.8800 0.31
11/08 114.5300 1.44