| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安盛歐洲房地產股票A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
105.8000 |
2024/12/19 |
-6.59 |
19.43 |
-0.08 |
1.00 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安盛歐洲房地產股票A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
-15.60 |
-4.62 |
-5.69 |
10.30 |
-26.22 |
-15.82 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-4.91 |
-15.6 |
-4.62 |
-5.69 |
10.3 |
-26.22 |
-15.82 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-4.91 |
-11.45 |
-9.58 |
-6 |
1.79 |
-2.23 |
-6.06 |
|
| 基準指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.54 |
-8.83 |
4.95 |
3.59 |
3.64 |
-4.31 |
6.6 |
-1.32 |
8.72 |
-7.74 |
-2.4 |
10.58 |
| 基準指數 |
2.83 |
-4.8 |
2.82 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
| 差額 |
-2.29 |
-4.03 |
2.13 |
-2.79 |
-2.33 |
-5.31 |
3.05 |
5.03 |
5.75 |
-7.62 |
1.62 |
0.94 |
|