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從　年 月 日 至 年 月 日
美盛銳思美國小型公司機會A類股美元配息型(A)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/31 997.7200 0.37
12/30 994.0600 -0.29
12/27 996.9900 -1.37
12/26 1,010.8400 1.19
12/24 998.9900 1.04
12/23 988.7100 0.09
12/20 987.8000 0.79
12/19 980.0500 -0.77
12/18 987.6500 -3.7
12/17 1,025.6300 -1.37
12/16 1,039.9200 0.3
12/13 1,036.8100 -0.8
12/12 1,045.2100 -1.27
12/11 1,058.6200 0.72
12/10 1,051.0800 -0.02
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/09 1,051.2900 0
12/06 1,051.2700 -0.15
12/05 1,052.8100 -1.3
12/04 1,066.6900 0.62
12/03 1,060.1100 -0.56
12/02 1,066.1000 0.7
11/29 1,058.6400 0.59
11/27 1,052.4700 0.07
11/26 1,051.7200 -0.72
11/25 1,059.3500 1.42
11/22 1,044.4900 1.63
11/21 1,027.7400 2.36
11/20 1,004.0200 0.56
11/19 998.4600 0.94
11/18 989.1500 0.59