| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 美盛銳思美國小型公司機會A類股美元配息型(A) |
997.7200 |
2024/12/31 |
9.43 |
23.41 |
0.13 |
1.05 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 美盛銳思美國小型公司機會A類股美元配息型(A) |
3.39 |
6.10 |
9.43 |
29.38 |
6.43 |
70.62 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/31) |
-5.75 |
3.39 |
6.1 |
9.43 |
29.38 |
6.43 |
70.62 |
| 定期定額報酬率(12/31) |
-5.76 |
1.65 |
1.92 |
5.27 |
13.1 |
16.31 |
32.21 |
|
| 基準指數 |
羅素2000 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
-5.75 |
13.87 |
-3.67 |
-0.88 |
-4.4 |
8.31 |
-2.29 |
8.21 |
-7.05 |
3.55 |
5.75 |
-4.18 |
| 基準指數 |
-8.4 |
10.84 |
-1.49 |
0.56 |
-1.63 |
10.1 |
-1.08 |
4.87 |
-7.09 |
3.39 |
5.52 |
-3.93 |
| 差額 |
2.65 |
3.03 |
-2.17 |
-1.43 |
-2.77 |
-1.79 |
-1.2 |
3.34 |
0.04 |
0.16 |
0.23 |
-0.24 |
|