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從　年 月 日 至 年 月 日
美盛凱利美國增值A類股美元累積型-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/20 405.2500 1.02
12/19 401.1400 0.11
12/18 400.6900 -2.75
12/17 412.0200 -0.62
12/16 414.6100 0.38
12/13 413.0200 0.16
12/12 412.3500 -0.65
12/11 415.0500 0.6
12/10 412.5900 -0.23
12/09 413.5300 -0.87
12/06 417.1800 0.18
12/05 416.4300 -0.18
12/04 417.2000 0.75
12/03 414.0900 0.06
12/02 413.8600 0.1
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/29 413.4600 0.53
11/27 411.2600 -0.23
11/26 412.2000 0.75
11/25 409.1400 0.36
11/22 407.6600 0.32
11/21 406.3400 0.52
11/20 404.2300 -0.09
11/19 404.6100 0.43
11/18 402.8600 0.25
11/15 401.8600 -1.35
11/14 407.3600 -0.52
11/13 409.5000 0.11
11/12 409.0500 0.21
11/11 408.2000 -0.17
11/08 408.8900 0.23