| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 美盛凱利美國增值A類股美元累積型 |
405.2500 |
2024/12/20 |
22.11 |
9.44 |
0.64 |
0.92 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 美盛凱利美國增值A類股美元累積型 |
2.86 |
6.80 |
24.00 |
45.91 |
25.88 |
67.77 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
0.25 |
2.86 |
6.8 |
24 |
45.91 |
25.88 |
67.77 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
0.25 |
1.27 |
3.58 |
9.74 |
22.85 |
28.5 |
39.06 |
|
| 基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
5.88 |
-1.09 |
0.76 |
3.02 |
0.57 |
3.02 |
4.73 |
-4.67 |
2.69 |
4.85 |
2.9 |
2.9 |
| 基準指數 |
5.96 |
-0.89 |
1.79 |
2.34 |
1.21 |
3.2 |
5.06 |
-4.03 |
2.95 |
5.22 |
1.59 |
4.14 |
| 差額 |
-0.08 |
-0.2 |
-1.03 |
0.68 |
-0.64 |
-0.18 |
-0.33 |
-0.63 |
-0.26 |
-0.36 |
1.31 |
-1.24 |
|