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景順印度債券A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/20 5.8780 0.04
12/19 5.8758 -0.37
12/18 5.8979 -0.02
12/17 5.8992 -0.11
12/16 5.9058 0.01
12/13 5.9050 0.11
12/12 5.8986 -0.16
12/11 5.9081 -0.04
12/10 5.9104 -0.03
12/09 5.9123 0
12/06 5.9122 -0.12
12/05 5.9191 0.04
12/04 5.9166 0.16
12/03 5.9073 0.03
12/02 5.9055 -0.51
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/29 5.9355 0.09
11/28 5.9301 0.05
11/27 5.9272 -0.18
11/26 5.9380 -0.02
11/25 5.9391 0.41
11/22 5.9149 -0.07
11/21 5.9188 -0.19
11/20 5.9301 0.02
11/19 5.9291 0.03
11/18 5.9276 -0.01
11/15 5.9279 0.02
11/14 5.9267 -0.08
11/13 5.9314 -0.1
11/12 5.9375 -0.02
11/11 5.9385 0.01