| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 景順印度債券A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
5.8780 |
2024/12/20 |
3.44 |
2.42 |
0.27 |
0.33 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 景順印度債券A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
-1.29 |
0.82 |
3.46 |
8.60 |
0.30 |
6.27 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-0.26 |
-1.29 |
0.82 |
3.46 |
8.6 |
0.3 |
6.27 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-0.26 |
-0.76 |
-0.18 |
1.07 |
3.26 |
3.6 |
3.06 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-0.25 |
-0.68 |
1.17 |
0.65 |
0.06 |
0.39 |
1.32 |
-0.57 |
-0.15 |
0.9 |
0.92 |
1.14 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
-1.22 |
1.7 |
-0.22 |
-0.74 |
-2.18 |
-0.48 |
-0.27 |
1.81 |
-1.03 |
2.26 |
1.15 |
-2.54 |
|