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從　年 月 日 至 年 月 日
法巴永續亞洲城市債券/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/19 59.7000 -0.37
12/18 59.9200 -0.15
12/17 60.0100 -0.02
12/16 60.0200 0.07
12/13 59.9800 -0.2
12/12 60.1000 -0.17
12/11 60.2000 -0.1
12/10 60.2600 -0.08
12/09 60.3100 -0.05
12/06 60.3400 0.08
12/05 60.2900 0.07
12/04 60.2500 0.1
12/03 60.1900 -0.08
12/02 60.2400 -0.46
11/29 60.5200 0.28
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/28 60.3500 0.02
11/27 60.3400 0.22
11/26 60.2100 0.03
11/25 60.1900 0.13
11/22 60.1100 0
11/21 60.1100 -0.38
11/20 60.3400 -0.05
11/19 60.3700 0.12
11/18 60.3000 0
11/15 60.3000 -0.08
11/14 60.3500 0
11/13 60.3500 -0.07
11/12 60.3900 -0.33
11/11 60.5900 0.03
11/08 60.5700 0.23