| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 法巴永續亞洲城市債券/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
59.7000 |
2024/12/19 |
3.35 |
3.00 |
0.25 |
0.59 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 法巴永續亞洲城市債券/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
-1.74 |
1.61 |
3.81 |
7.37 |
-9.05 |
-10.10 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-0.63 |
-1.74 |
1.61 |
3.81 |
7.37 |
-9.05 |
-10.1 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-0.63 |
-1.21 |
-0.23 |
1.7 |
4.13 |
3.57 |
-2.41 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.18 |
-1.22 |
1.15 |
1.2 |
1.6 |
0.77 |
1.38 |
-1.39 |
0.45 |
-0.15 |
0.26 |
2.44 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
-0.79 |
1.16 |
-0.25 |
-0.18 |
-0.64 |
-0.1 |
-0.21 |
0.98 |
-0.43 |
1.21 |
0.5 |
-1.24 |
|