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法巴永續亞洲城市債券/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/19 56.8600 -0.39
12/18 57.0800 -0.17
12/17 57.1800 -0.02
12/16 57.1900 0.07
12/13 57.1500 -0.21
12/12 57.2700 -0.17
12/11 57.3700 -0.09
12/10 57.4200 -0.12
12/09 57.4900 -0.05
12/06 57.5200 0.1
12/05 57.4600 0.05
12/04 57.4300 0.1
12/03 57.3700 -0.07
12/02 57.4100 -0.4
11/29 57.6400 0.26
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/28 57.4900 0.02
11/27 57.4800 0.23
11/26 57.3500 0.03
11/25 57.3300 0.14
11/22 57.2500 -0.02
11/21 57.2600 -0.38
11/20 57.4800 -0.07
11/19 57.5200 0.14
11/18 57.4400 0
11/15 57.4400 -0.09
11/14 57.4900 0
11/13 57.4900 -0.05
11/12 57.5200 -0.35
11/11 57.7200 0.02
11/08 57.7100 0.23