| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 法巴永續亞洲城市債券/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
56.8600 |
2024/12/19 |
2.27 |
2.97 |
0.14 |
0.58 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 法巴永續亞洲城市債券/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
-1.94 |
1.06 |
2.66 |
4.37 |
-12.86 |
-15.31 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-0.75 |
-1.94 |
1.06 |
2.66 |
4.37 |
-12.86 |
-15.31 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-0.75 |
-1.37 |
-0.53 |
1.1 |
2.76 |
1.36 |
-5.35 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.14 |
-1.26 |
1.01 |
1.11 |
1.49 |
0.67 |
1.29 |
-1.48 |
0.33 |
-0.24 |
0.21 |
2.28 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
-0.83 |
1.12 |
-0.38 |
-0.27 |
-0.75 |
-0.2 |
-0.3 |
0.9 |
-0.55 |
1.11 |
0.44 |
-1.4 |
|